Turbulente Zeiten auf den Märkten als Chance?

Das vergangene Jahr war von hoher Volatilität an den Aktienmärkten, negativer Stimmung und rückläufigen Trends geprägt. Steigende Inflation, Zinserhöhungen der Zentralbanken, eine Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums und die Energiekrise haben zu wachsenden Ängsten vor einer Rezession beigetragen, die vor allem die Entwicklungsländer bedroht.

Anleger, die keine Neulinge sind, sind sich jedoch bewusst, dass ein Abschwung an den Kapitalmärkten nicht unbedingt ein Risiko, sondern eine Chance für langfristige Anleger darstellt.

Geduld in erster Linie

Einerseits gibt es die negativen Faktoren, die derzeit das Geschehen auf der Weltbühne weitgehend bestimmen, andererseits kann ein Ausverkauf an den Aktienmärkten auch eine potenzielle Kaufgelegenheit zu niedrigeren Kursen darstellen. Dies ist im Grunde dasselbe Prinzip wie der Saisonschlussverkauf in den Geschäften. Jeder will ein Schnäppchen machen. In diesem Fall müssen die "mutigen Anleger" jedoch äußerst geduldig sein, da eine Trendwende zu einem Bullenmarkt möglicherweise nicht in Sicht ist und der Weg dorthin noch sehr lang ist, ganz zu schweigen von dem hohen Risiko, das nicht für jeden Anleger geeignet sein dürfte.

 

Fokus auf den antizyklischen Sektor

Aufgrund unsicherer wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen werden die Anleger immer vorsichtiger und suchen Sicherheit auf Kosten von Gewinnen.  Der Schlüssel zum Erfolg im aktuellen Umfeld ist nicht nur ein langfristiger Zeithorizont, sondern auch die Diversifizierung des Portfolios. Anstelle von zyklischen Aktien, die in Zeiten der Expansion steigen und in Zeiten der Rezession fallen, ist es sinnvoll, sich auf defensive, d. h. antizyklische Sektoren zu konzentrieren. Dies sind Unternehmen, die unabhängig von der Börsenphase ein stetiges Wachstum und Dividenden bieten sollten. Außerdem sind sie keiner übermäßigen Volatilität ausgesetzt, was sich anhand des Beta-Indikators überprüfen lässt. Obwohl sie kein signifikantes Wachstumspotenzial bieten, tragen sie dazu bei, das Portfolio vor starken Wertverlusten in Baissephasen zu schützen und neigen dazu, den Gesamtmarkt in solchen Phasen zu übertreffen. Gleichzeitig können sie auch auf stabiler Basis eine hervorragende Ergänzung des Portfolios sein.

 

Worauf ist zu achten?

Antizyklische Unternehmen sind von Natur aus stabiler und repräsentieren Bereiche, in denen die Menschen in Zeiten des Wachstums und des Abschwungs nahezu gleich viel Geld ausgeben. Da fast niemand auf Lebensmittel verzichten muss, könnten Unternehmen wie Unilever oder Coca-Cola in dieser Hinsicht interessant sein. Das Gleiche gilt für Medikamente und Toilettenartikel. Interessante Sektoren sind z. B. das Gesundheitswesen oder Versicherungen. Je unverzichtbarer Produkte und Dienstleistungen für die Gesellschaft sind, desto widerstandsfähiger sind die Aktien eines Unternehmens gegenüber Konjunkturzyklen.

 

Edelmetalle

Jeder erfahrene Anleger weiß, dass Edelmetalle, allen voran Gold, ein sicherer Hafen sind, der auch ein wirksames Instrument zur Diversifizierung eines Anlageportfolios darstellt. Obwohl 2022 kein gutes Jahr für die Entwicklung des Goldpreises war, scheint sich das Blatt in den letzten drei Monaten gewendet zu haben. Mal sehen, ob sich der etablierte Trend im neuen Jahr fortsetzt.

 

Es ist wahrscheinlich, dass die Aktienmärkte in den kommenden Wochen bis Monaten aufgrund der hohen Inflation und der damit verbundenen hohen Zinsen einen Abwärtstrend beibehalten werden. Sollte die Inflation jedoch allmählich zurückgehen, könnte dies auch eine Welle positiver Stimmung an den Aktienmärkten auslösen. In jedem Fall müssen die Anleger mit einer weiterhin höheren Volatilität in allen Anlageklassen rechnen und sollten ihre Anlagestrategie entsprechend anpassen.

 

Olivia Lacenova, Analystin bei Wonderinterest Trading Ltd.

Dieser Text stellt eine Marketingmitteilung dar. Er stellt keine Form der Anlageberatung oder Anlageforschung oder ein Angebot für Transaktionen mit Finanzinstrumenten dar. Sein Inhalt berücksichtigt nicht die individuellen Umstände des Lesers, seine Erfahrung oder seine finanzielle Situation. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie oder Vorhersage für zukünftige Ergebnisse.

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