Permet l'achat, la vente, le transfert et le stockage de crypto-monnaies. La mission de l'entreprise est de créer un système financier ouvert pour le monde entier et de devenir la première marque mondiale de transfert de crypto-monnaies. Coinbase a connu sa première hausse au début de l'année dernière, doublant sa valeur de 33 à 56 dollars par action. À la mi-juin, BlackRock, l'un des plus grands fonds privés avec 9 000 milliards de dollars sous gestion, a déposé une demande d'enregistrement pour l'un des premiers fonds négociés en bourse (ETF) pour le cours au comptant du bitcoin et a désigné Coinbase comme son gestionnaire d'actifs cryptographiques. Les analystes de JPMorgan ont écrit dans un rapport de novembre que Coinbase fait partie des entreprises qui devraient bénéficier le plus du lancement de ces ETF. La croissance des actions de Coinbase a été l'une des plus fortes jamais enregistrées au cours de l'année précédente. En fait, à la fin de l'année, sa croissance a frôlé les 400 % et elle a clôturé l'année à près de 185 dollars par action. Cette croissance contraste avec la perte de valeur de 86 % de l'entreprise en 2022. Outre le lien avec ces ETF émergents, la société a également bénéficié de la croissance du bitcoin, qui a gagné 150 % en valeur.* Près de la moitié des revenus de la société provenant des droits de garde des crypto-monnaies, on peut s'attendre à une nouvelle croissance de la valeur en 2024 en raison de la hausse de la demande pour ce type d'actifs. [1]
Source : investing.com*
Roblox (0,3% de part dans l'indice Metaverse).
Roblox est une plateforme de jeux qui permet de jouer à une grande variété de jeux créés par les utilisateurs et de créer ses propres jeux à l'aide des outils de Roblox Studio. La valeur de l'action Roblox est en hausse de 64 % en 2023, et les raisons de cette croissance rendent l'action de plus en plus intéressante à acheter.* Le premier pilier de la croissance a été l'ajout de Roblox à la console PlayStation de Sony, ce qui l'a rendu plus accessible aux joueurs grand public. Le deuxième pilier est la croissance régulière à long terme du nombre de nouveaux joueurs, qui atteint le chiffre impressionnant de 70 millions de joueurs par jour. Le troisième pilier est la baisse des coûts d'exploitation. Alors que Roblox n'a jamais eu de problème pour générer des revenus, les investisseurs se sont surtout inquiétés de l'incapacité à transformer ces revenus en bénéfices. Cependant, après la construction d'un nouveau centre de données et l'établissement de frais de développement, il pourrait surprendre les investisseurs avec des bénéfices à l'avenir.
Source : investing.com*
Qualcomm (1,8 % de l'indice Metaverse)
La multinationale est connue pour son implication dans le développement et la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs et de produits de télécommunications sans fil. Elle figure également parmi les trois titres les plus sous-évalués de l'indice Metaverse Inedx. L'évolution de la valeur de cette entreprise en 2023 pourrait être décrite comme une croissance au cours de l'année d'ouverture et de l'année de clôture. L'action de la société a commencé l'année au bas du graphique à 107 $ et a terminé l'année à environ 145 $ par action. Qualcomm a de fortes chances de dépasser les moyennes historiques au cours des cinq prochaines années, notamment grâce à son leadership sur le segment mobile, qui représente une part importante de son chiffre d'affaires. Bien qu'il n'y ait aucune garantie, la résistance de Qualcomm dans ce domaine et sa capacité à croître rapidement dans des conditions favorables pourraient contribuer à des résultats positifs pour les actionnaires lorsque les conditions du marché s'amélioreront. Par conséquent, Qualcomm pourrait constituer une bonne alternative pour les investissements à long terme dans les portefeuilles cette année. Toutefois, sa forte cyclicité nécessite un timing approprié pour les achats, qui pourraient avoir lieu plus tard dans l'année. [2]
Source : investing.com*
Alphabet (20.6% de l'indice Metaverse)
La société mère de Google est une multinationale technologique spécialisée dans la publicité en ligne, la technologie de recherche, l'informatique en nuage, les logiciels informatiques, le commerce électronique et l'intelligence artificielle. Grâce notamment à la reprise liée à l'avènement de l'intelligence artificielle, l'action du géant de la technologie a progressé de 55 %. L'entreprise a également connu une croissance beaucoup plus régulière tout au long de l'année grâce à une capitalisation boursière nettement plus élevée. L'action a démarré à environ 90 dollars l'année dernière et a terminé l'année à 140 dollars par action.* La filiale de Google n'est cependant pas uniquement axée sur l'intelligence artificielle. Malgré ses investissements importants dans ce domaine, ses principales sources de revenus sont le cloud, la capacité de calcul, mais surtout la vente de publicité. Certaines de ses divisions pourraient même être affectées par l'avènement de l'IA, mais cet impact devrait être négligeable. Le succès de YouTube et du moteur de recherche Google, ainsi que leurs bases d'utilisateurs massives, ont donné à Alphabet des possibilités presque illimitées de tirer profit du marché de la publicité numérique, qui représente 680 milliards de dollars. Si le secteur a connu quelques difficultés l'année dernière, les problèmes macroéconomiques ayant limité les dépenses publicitaires d'autres entreprises, les résultats du troisième trimestre 2023 d'Alphabet suggèrent que le pire des ralentissements persistants du marché est derrière nous. Par conséquent, 2024 pourrait être une année très intéressante pour cette entreprise relativement "diversifiée".
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Amazon (17,7 % de l'indice Metaverse)Amazon est un détaillant sur Internet et un fournisseur de services web. La société propose des produits de consommation courante. En outre, elle fournit divers services, notamment l'informatique en nuage par l'intermédiaire d'Amazon Web Services (AWS) et la diffusion numérique en continu par l'intermédiaire d'Amazon Prime Video. Amazon est devenue l'une des plus grandes entreprises de commerce électronique et de technologie au monde. L'année dernière, la valeur des actions de l'entreprise est passée de 85 à 155 dollars, soit une augmentation de 80 %. Amazon a vu son chiffre d'affaires s'accélérer au cours de l'année, ce qui est l'une des principales raisons pour les investisseurs d'inclure ce titre dans leur portefeuille. Les ventes ont augmenté de 13 % au troisième trimestre, contre 11 % au deuxième trimestre et 9 % au premier trimestre*. Wall Street apprécie l'accélération de la croissance des ventes, en particulier dans un secteur qui génère plus de 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Mais plus de la moitié de l'activité d'Amazon réside désormais dans les services web. Au cours du seul troisième trimestre de l'année dernière, ce segment a connu une croissance de 18 %.* Ici aussi, Amazon souhaite mettre au point son propre logiciel d'intelligence artificielle, qui pourrait faire croître le secteur, les recettes et les bénéfices, ainsi que le cours de son action, encore plus rapidement l'année prochaine. Comme Google, Amazon est une entreprise relativement bien diversifiée qui a le potentiel de croître jusqu'en 2024. [3]
Source : investing.com*
Microsoft (32,3 % de l'indice Metaverse).
C'est la première d'un trio d'entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle et en tirent également des avantages considérables. Microsoft développe et vend des logiciels, des services et du matériel. L'action de la société est passée de 240 à 375 dollars au cours de l'année écoulée. Cette augmentation de 56 % a permis à l'entreprise de dépasser brièvement un autre géant de la technologie, Apple, en tant qu'entreprise la plus précieuse du marché. La diversification des activités de Microsoft la rend beaucoup moins vulnérable aux difficultés macroéconomiques que certains de ses concurrents. C'est également la raison pour laquelle Microsoft a enregistré en 2023 une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires nettement supérieure à celle de bon nombre de ses concurrents, malgré des conditions de marché défavorables. Au troisième trimestre 2023, Microsoft a enregistré une croissance de 13 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel, dépassant de près de 2 milliards de dollars les attentes des analystes. L'entreprise a bénéficié d'une croissance de 13 % de son chiffre d'affaires dans le segment de la productivité et d'une croissance de 19 % de son chiffre d'affaires dans le secteur du cloud.* Microsoft se développe rapidement dans plusieurs domaines de son activité et de sa technologie, y compris l'intelligence artificielle, notamment grâce à son investissement de 13 milliards de dollars dans OpenAI, l'entreprise à l'origine du chatbot le plus connu, Chat-GPT. Son flux de trésorerie disponible et son ratio P/E (price to earnings) n'en font pas l'entreprise la moins chère, mais ces mesures sont plus positives par rapport à ses concurrents. Pour cette raison, Microsoft s'apprête sans doute à vivre une année très intéressante.
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Meta Platforms (10.9 % de l'indice Metaverse)
Facebook s'est rebaptisé Meta Platforms pour ouvrir la voie au successeur d'Internet sous la forme d'un monde numérique connu sous le nom de " Metaverse ", qui comprend la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et l'infrastructure numérique soutenue par des technologies décentralisées telles que les cryptocurrencies et la blockchain. Le tout basé sur l'intelligence artificielle et le cœur de métier de l'entreprise, à savoir la vente de publicité. Le cours de l'action a augmenté de 178 % en 2023, passant de 125 $ à 355 $, et l'entreprise a connu une croissance tout au long de l'année.* Malgré les revenus presque négligeables de la division de développement de la réalité virtuelle, qui sont plusieurs fois inférieurs à l'investissement dans ce domaine, les recettes publicitaires ont produit des chiffres sans précédent. Ceux-ci ont été à l'origine du triplement du prix de l'action l'année précédente. Mais Meta et son PDG Mark Zuckerberg sont prêts à dépenser autant d'argent pour créer le Metaverse pour une raison spécifique, et les dirigeants de l'entreprise sont clairs sur le rôle que ce segment devrait jouer dans le succès à long terme de Meta. Les analystes de Wall Street sont également très optimistes à l'égard de l'action Meta, avec un consensus de "achat fort". Sur les 38 analystes qui suivent le titre, 34 le considèrent comme tel. L'objectif de cours moyen de 361,65 $ est 16,8 % plus élevé que le cours actuel de l'action. [4]
Source : investing.com*
Nvidia (part dans l'indice Metaverse à 16,2 %)
Nvidia a sans aucun doute été la grande vedette de 2023. Une augmentation phénoménale de 239 % a déterminé que l'année entière était une année de croissance, avec un accent sur l'intelligence artificielle. L'action de l'entreprise est passée de 140 à 480 dollars. Nvidia a battu les estimations lors de la publication de ses résultats du premier trimestre et a stupéfié les investisseurs avec ses perspectives, prévoyant jusqu'à 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre. La société a annoncé un chiffre d'affaires de 7,2 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 7,2 milliards de dollars. Le marché a réagi à cette nouvelle par un bond de 24 % des actions le 25 mai, et Nvidia a battu les attentes dans ses deux rapports de résultats suivants, sa croissance continuant à s'accélérer. Les ventes du deuxième trimestre ont augmenté de 101 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 13,5 milliards de dollars, dépassant ainsi largement les prévisions de l'entreprise, et le bénéfice net a augmenté de plus de 800 % pour atteindre 6,2 milliards de dollars. Au troisième trimestre, les résultats ont été encore plus impressionnants, avec un chiffre d'affaires de 18,1 milliards de dollars et un bénéfice net de 9,2 milliards de dollars, soit plus de 13 fois le chiffre de l'année précédente.* Il y a toujours une pénurie de produits Nvidia sur le marché, et l'entreprise semble avoir une avance technologique significative sur ses concurrents. Cela devrait jouer en faveur de l'action, qui semble étonnamment abordable avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 27 pour l'année prochaine. L'action AI semble donc être un bon pari pour une nouvelle croissance en 2024[5]
Source : investing.com*
Conclusion
Toutes les actions de l'indice Metaverse ont progressé de plusieurs dizaines, voire centaines de pour cent. La fin de l'année, lorsque les investisseurs se sont mis d'humeur positive grâce à l'annonce du début des réductions des taux d'intérêt, a envoyé un signal positif aux marchés. Dans le même temps, ce sentiment s'est prolongé jusqu'au début de l'année 2024 et, à moins d'un retournement majeur du marché, nous pouvons nous attendre à ce que les entreprises technologiques engrangent de nouveaux gains cette année.
Olivia Lacenova, analyste principale chez Wonderinterest Trading Ltd.
* Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
[1,2,3,4,5] Les déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses et des attentes actuelles, qui peuvent être inexactes, ou sur l'environnement économique actuel, qui peut changer. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Elles comportent des risques et d'autres incertitudes difficiles à prévoir. Les résultats peuvent différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.
